voestalpine AG
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2021/22

 

 

Anhang

 

2020/21

 

2021/22

 

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

 

31,7

 

1.330,3

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

25

 

968,5

 

512,0

Veränderung Vorräte

 

 

 

133,5

 

–1.548,7

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

 

 

407,1

 

397,0

Veränderung Rückstellungen

 

 

 

92,7

 

552,3

Veränderung Working Capital

 

 

 

633,3

 

–599,4

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

 

 

1.633,5

 

1.242,9

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

–24,6

 

28,5

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

 

 

–599,3

 

–654,0

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

19,7

 

20,3

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

–2,0

 

0,0

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

–0,1

 

0,0

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

 

 

–84,1

 

3,9

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

–665,8

 

–629,8

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

–21,4

 

–52,6

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

 

–35,7

 

–89,3

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

–14,5

 

–19,2

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

0,8

 

3,5

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

 

0,0

 

–1,8

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

154,7

 

3,7

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

–603,7

 

–767,4

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

25

 

–45,5

 

–44,9

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

25

 

–51,7

 

–32,9

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–595,6

 

–948,3

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

372,1

 

–335,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

 

794,7

 

1.159,7

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

 

 

–7,1

 

18,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

 

16

 

1.159,7

 

842,8

 

 

 

 

 

 

 
1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

 

 

 
erhaltene Zinsen in Höhe von

 

 

 

3,7

 

3,6
gezahlte Zinsen in Höhe von

 

 

 

87,2

 

81,1
gezahlte Steuern in Höhe von

 

 

 

31,4

 

84,6
und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

 

 

8,7

 

12,0
enthalten.

 

 

 

 

 

 

Mio. EUR

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