voestalpine AG
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2020/21

 

 

Anhang

 

2019/20

 

2020/21

 

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

 

–216,5

 

31,7

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

25

 

1.086,6

 

968,5

Veränderung Vorräte

 

 

 

408,6

 

133,5

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

 

 

80,1

 

407,1

Veränderung Rückstellungen

 

 

 

–54,8

 

92,7

Veränderung Working Capital

 

 

 

433,9

 

633,3

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

 

 

1.304,0

 

1.633,5

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

 

 

–747,9

 

–599,3

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

43,7

 

19,7

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

–11,2

 

–2,0

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

–0,2

 

–0,1

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

 

 

108,8

 

–84,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

–606,8

 

–665,8

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

 

–222,0

 

–35,7

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

–21,0

 

–14,5

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

0,0

 

0,8

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

 

–4,8

 

0,0

Tilgung Hybridkapital

 

 

 

–500,0

 

0,0

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

1.157,8

 

154,7

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

–786,4

 

–603,7

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

25

 

–53,5

 

–45,5

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

25

 

55,6

 

–51,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–374,3

 

–595,6

 

 

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

322,9

 

372,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

 

485,9

 

794,7

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

 

 

–14,1

 

–7,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

 

16

 

794,7

 

1.159,7

 

 

 

 

 

 

 
1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind

 

 

 

 

 

 
erhaltene Zinsen in Höhe von

 

 

 

6,1

 

3,7
gezahlte Zinsen in Höhe von

 

 

 

129,3

 

88,2
gezahlte Steuern in Höhe von

 

 

 

137,9

 

31,4
und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

 

 

11,9

 

8,7
enthalten.

 

 

 

 

 

 

Mio. EUR

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