24. Konzern-Kapitalflussrechnung

Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

 

 

2018/19

 

2019/20

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

6,0

 

6,1

Gezahlte Zinsen

 

120,7

 

129,3

Gezahlte Steuern

 

232,2

 

137,9

 

 

 

 

 

Mio. EUR

Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

 

2018/19

 

2019/20

 

 

 

 

 

Abschreibungen/Zuschreibungen

 

771,7

 

1.278,8

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

–4,6

 

–15,9

Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern

 

124,8

 

–181,0

Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen

 

–46,8

 

4,7

 

 

845,1

 

1.086,6

 

 

 

 

 

Mio. EUR

Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 11,9 Mio. EUR (2018/19: 16,5 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.

Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind aus Unternehmenserwerben Zugänge an Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 2,3 Mio. EUR (2018/19: 6,5 Mio. EUR) enthalten und ein Kaufpreis in Höhe von 13,4 Mio. EUR (2018/19: 2,0 Mio. EUR) ist abgegangen (Details siehe Kapitel D. Unternehmenserwerbe und sonstige Zugänge zum Konsolidierungskreis). Aufgrund des Abganges von Tochtergesellschaften sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,2 Mio. EUR (2018/19: 0,0 Mio. EUR) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abgeflossen.

Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter in Höhe von 21,0 Mio. EUR (2018/19: 18,1 Mio. EUR) enthalten.

Die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzschulden stellen sich wie folgt dar:

 

 

Stand 01.04.

 

Cashflows

 

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

Stand 31.03.

 

 

 

 

Aufnahme von lang­fristigen Finanz­schulden

 

Tilgung von langfristigen Finanz­schulden (einschließlich kurzfristig gewordener Anteile)

 

Tilgung von Leasing­verbindlich­keiten

 

Veränd­erung kurzfristiger Finanz­schulden und übrige Finanzier­ungs­tätigkeiten

 

Konsoli­dierungs­kreisänder­ungen

 

Wechsel­kurseffekte

 

Umglieder­ungen

 

Sonstige Veränder­ungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

2.775,0

 

789,2

 

–315,1

 

0,0

 

–0,5

 

0,0

 

40,1

 

–636,1

 

1,8

 

2.654,4

Kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

1.302,2

 

0,0

 

–855,5

 

0,0

 

42,6

 

0,8

 

4,5

 

636,1

 

3,7

 

1.134,4

Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing

 

8,6

 

0,0

 

0,0

 

–0,7

 

0,5

 

0,0

 

0,0

 

–1,4

 

0,4

 

7,4

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing

 

13,3

 

0,0

 

0,0

 

–6,8

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

1,4

 

0,0

 

7,9

Summe Finanzverbindlichkeiten

 

4.099,1

 

789,2

 

–1.170,6

 

–7,5

 

42,6

 

0,8

 

44,6

 

0,0

 

5,9

 

3.804,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden 2019/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

2.654,3

 

1.157,8

 

–150,7

 

0,0

 

–0,6

 

0,0

 

16,6

 

–159,7

 

3,0

 

3.520,7

Kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

1.134,4

 

0,0

 

–635,7

 

0,0

 

56,4

 

4,3

 

–9,2

 

159,7

 

0,0

 

709,9

Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing

 

400,4

 

0,0

 

0,0

 

–0,9

 

1,2

 

0,2

 

–2,2

 

–45,4

 

15,7

 

369,1

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing

 

51,3

 

0,0

 

0,0

 

–52,6

 

–1,4

 

0,0

 

–0,7

 

45,4

 

2,1

 

44,1

Summe Finanzverbindlichkeiten

 

4.240,4

 

1.157,8

 

–786,4

 

–53,5

 

55,6

 

4,5

 

4,5

 

0,0

 

20,8

 

4.643,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. EUR

Die Zugänge im Anlagevermögen enthalten nicht zahlungswirksame Investitionen aufgrund von Finanzierungsleasing-Aktivitäten in Höhe von 32,8 Mio. EUR (2018/19: 0,4 Mio. EUR).


Über voestalpine

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
49.000 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2019/20

€ 12,7 Mrd.

Umsatz

€ 1,2 Mrd.

EBITDA

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