voestalpine AG
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2023/24

 

 

Anhang

 

2022/231

 

2023/24

 

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

 

1.177,3

 

207,1

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

25

 

792,2

 

1.061,7

Veränderung Vorräte

 

 

 

–818,4

 

586,2

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

 

 

–181,4

 

–269,6

Veränderung Rückstellungen

 

 

 

–13,5

 

–137,5

Veränderung Working Capital

 

 

 

–1.013,3

 

179,1

Cashflow aus der Betriebstätigkeit2

 

 

 

956,2

 

1.447,9

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

47,6

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

 

 

–752,1

 

–1.081,9

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

166,3

 

29,0

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

–8,1

 

–19,9

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

735,8

 

18,5

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

 

 

–189,0

 

201,3

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

–47,1

 

–853,0

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

731,4

 

–2,9

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

 

–214,2

 

–257,2

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

–23,7

 

–32,9

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

0,0

 

0,6

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

 

0,0

 

–1,0

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

 

 

–175,8

 

–37,3

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

25

 

7,9

 

251,7

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

25

 

–301,1

 

–233,8

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

25

 

–49,4

 

–63,8

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

25

 

70,4

 

48,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–685,9

 

–325,3

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

223,2

 

269,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

 

842,8

 

1.055,8

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

 

 

–10,2

 

–3,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

 

16

 

1.055,8

 

1.322,1

 

 

 

 

 

 

 
1
Geschäftsjahr 2022/23 rückwirkend angepasst.

 

 

 

 

 

 
2
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten folgende Positionen enthalten:

 

 

 

 

 

 
erhaltene Zinsen in Höhe von

 

 

 

11,4

 

36,2
gezahlte Zinsen in Höhe von

 

 

 

130,5

 

204,5
gezahlte Steuern in Höhe von

 

 

 

345,3

 

164,2
und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

 

 

18,2

 

17,1

Mio. EUR

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