voestalpine AG
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2022/23

 

 

Anhang

 

2021/22

 

2022/23

 

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

 

1.330,3

 

1.178,7

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

25

 

512,0

 

791,5

Veränderung Vorräte

 

 

 

–1.548,7

 

–810,9

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

 

 

397,0

 

–189,6

Veränderung Rückstellungen

 

 

 

552,3

 

–13,5

Veränderung Working Capital

 

 

 

–599,4

 

–1.014,0

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

 

 

1.242,9

 

956,2

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

28,5

 

47,6

 

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

 

 

–654,0

 

–752,1

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

20,3

 

166,3

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

0,0

 

–8,1

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

25

 

0,0

 

735,8

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

 

 

3,9

 

–189,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

–629,8

 

–47,1

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

–52,6

 

731,4

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

 

–89,3

 

–214,2

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

–19,2

 

–23,7

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

 

3,5

 

0,0

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

 

–1,8

 

0,0

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

 

 

0,0

 

–175,8

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

3,7

 

7,9

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

25

 

–767,4

 

–301,1

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

25

 

–44,9

 

–49,4

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

25

 

–32,9

 

70,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

–948,3

 

–685,9

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

–335,2

 

223,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

 

1.159,7

 

842,8

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

 

 

18,3

 

–10,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

 

16

 

842,8

 

1.055,8

 

 

 

 

 

 

 
1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

 

 

 
erhaltene Zinsen in Höhe von

 

 

 

3,6

 

11,4
gezahlte Zinsen in Höhe von

 

 

 

81,1

 

130,5
gezahlte Steuern in Höhe von

 

 

 

84,6

 

345,3
und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

 

 

12,0

 

18,2
enthalten.

 

 

 

 

 

 

Mio. EUR

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