Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
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2019/20 |
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2020/21 |
|---|---|---|---|---|
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
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1.278,8 |
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1.011,0 |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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–15,9 |
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–2,9 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
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–181,0 |
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–106,9 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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4,7 |
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67,3 |
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1.086,6 |
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968,5 |
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Mio. EUR |
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Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind aus Unternehmenserwerben Zugänge an Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 0,9 Mio. EUR (2019/20: 2,3 Mio. EUR) enthalten und ein Kaufpreis in Höhe von 2,9 Mio. EUR (2019/20: 13,4 Mio. EUR) ist abgegangen (Details siehe Kapitel D. Unternehmenserwerbe und sonstige Zugänge zum Konsolidierungskreis). Aufgrund des Abganges von Tochtergesellschaften sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,6 Mio. EUR (2019/20: 0,2 Mio. EUR) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abgeflossen. Aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft im Vorjahr ist der Verkaufspreis in Höhe von 0,5 Mio. EUR (2019/20: 0,0 Mio. EUR) zugegangen.
Die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzschulden stellen sich wie folgt dar:
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Stand 01.04. |
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Cashflows |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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Stand 31.03. |
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Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden (einschließlich kurzfristig gewordener Anteile) |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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Konsolidierungskreisänderungen |
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Wechselkurseffekte |
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Umgliederungen |
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Sonstige Veränderungen |
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Finanzschulden 2019/20 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2.654,3 |
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1.157,8 |
|
–150,7 |
|
0,0 |
|
–0,6 |
|
0,0 |
|
16,6 |
|
–159,7 |
|
3,0 |
|
3.520,7 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
1.134,4 |
|
0,0 |
|
–635,7 |
|
0,0 |
|
56,4 |
|
4,3 |
|
–9,2 |
|
159,7 |
|
0,0 |
|
709,9 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
400,4 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–0,9 |
|
1,2 |
|
0,2 |
|
–2,2 |
|
–45,5 |
|
15,7 |
|
369,1 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
51,3 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–52,6 |
|
–1,4 |
|
0,0 |
|
–0,7 |
|
45,5 |
|
2,1 |
|
44,1 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.240,4 |
|
1.157,8 |
|
–786,4 |
|
–53,5 |
|
55,6 |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
0,0 |
|
20,8 |
|
4.643,8 |
|
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|
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Finanzschulden 2020/21 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
3.520,7 |
|
154,7 |
|
–451,0 |
|
0,0 |
|
–1,6 |
|
1,0 |
|
–50,6 |
|
–672,2 |
|
4,1 |
|
2.505,1 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
709,9 |
|
0,0 |
|
–152,7 |
|
0,0 |
|
–49,8 |
|
5,0 |
|
–8,0 |
|
672,2 |
|
0,0 |
|
1.176,6 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
369,1 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–1,8 |
|
0,1 |
|
0,0 |
|
–1,4 |
|
–44,2 |
|
19,3 |
|
341,1 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
44,1 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–43,7 |
|
–0,4 |
|
0,0 |
|
–0,4 |
|
44,2 |
|
0,3 |
|
44,1 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.643,8 |
|
154,7 |
|
–603,7 |
|
–45,5 |
|
–51,7 |
|
6,0 |
|
–60,4 |
|
0,0 |
|
23,7 |
|
4.066,9 |
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Mio. EUR |
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Die Zugänge im Anlagevermögen enthalten nicht zahlungswirksame Investitionen aufgrund von Finanzierungsleasing-Aktivitäten in Höhe von 29,1 Mio. EUR (2019/20: 32,8 Mio. EUR).
- aus Investitionstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel aus Investitionen/Desinvestitionen;
- aus der Betriebstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel, soweit nicht durch Investitions-, Desinvestitions- oder Finanzierungstätigkeit beeinflusst;
- aus der Finanzierungstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel aus Kapitalaus- und Kapitaleinzahlungen.
