Cashflow

Ausgesprochen positiv entwickelte sich die Cashflow-Generierung im Geschäftsjahr 2020/21. Das verdeutlicht das hohe Potenzial des voestalpine-Konzerns zur Innenfinanzierung selbst unter schwierigen Marktverhältnissen. So konnte 2020/21 der Cashflow aus der Betriebstätigkeit signifikant auf 1.633,5 Mio. EUR ausgebaut werden (2019/20: 1.304,0 Mio. EUR). Einen wesentlichen Faktor für die ausgezeichnete Performance bildet die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen, die im aktuellen Geschäftsjahr beim Working Capital ­einen Abbau um 633,3 Mio. EUR ermöglichten. Eine Reduktion um 433,9 Mio. EUR konnte bereits 2019/20 erreicht werden. Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2020/21 sehr selektiv umgesetzt. In der Folge reduzierten sich Investitionen in andere immaterielle Vermögenwerte und Sach­anlagen in der Berichtsperiode auf –599,3 Mio. EUR (2019/20: von –747,9 Mio. EUR). Im Geschäfts­jahr 2020/21 wurden keine nennenswerten Akqui­si­ti­onen getätigt, nachdem sich bereits 2019/20 die Akquisitionstätigkeit des Konzerns auf sehr niedrigem Niveau bewegte. Während im Vorjahr die Kennzahl Investitionen/Devestitionen in ­andere Finanzanlagen mit 108,8 Mio. EUR positiv ausgewiesen wurde, fiel sie im aktuellen Geschäftsjahr mit –84,1 Mio. EUR negativ aus. Auf Basis dieser Entwicklungen veränderte sich der Cashflow aus der Investitionstätigkeit von –606,8 Mio. EUR für 2019/20 auf –665,8 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2020/21. Aus der Finanzierungstätigkeit des voestalpine-Konzerns resultiert im aktuellen Geschäftsjahr ein Cashflow von –595,6 Mio. EUR (2019/20: –374,3 Mio. EUR). Damit ergibt sich eine Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 372,1 Mio. EUR (Erhöhung 2019/20: 322,9 Mio. EUR).