voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2025/26
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Anhang |
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2024/25 |
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2025/26 |
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angepasst1 |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis vor Steuern |
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270,5 |
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586,6 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen, Fair Value-Anpassungen |
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888,0 |
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748,3 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und finanziellen Vermögenswerten |
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−9,8 |
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−8,0 |
Zinsergebnis |
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190,7 |
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156,7 |
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen und Dividenden von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen |
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−6,7 |
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−20,7 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen und langfristigen Rückstellungen |
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−54,9 |
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−67,5 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- und ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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10,1 |
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34,9 |
Erhaltene Zinsen |
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33,0 |
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18,5 |
Gezahlte Zinsen |
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−175,7 |
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−139,6 |
Gezahlte Steuern |
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−218,7 |
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−95,9 |
Erhaltene Dividenden |
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13,9 |
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16,1 |
Veränderung Vorräte |
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413,8 |
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168,9 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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3,5 |
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60,0 |
Veränderung kurzfristige Rückstellungen |
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62,8 |
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81,8 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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1.420,5 |
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1.540,1 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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−1.108,6 |
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−983,4 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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63,1 |
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20,7 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
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−19,0 |
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−30,1 |
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Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
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−47,0 |
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−9,9 |
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Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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−143,1 |
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207,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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−1.254,6 |
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−794,9 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Gezahlte Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens |
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−120,0 |
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−102,9 |
Gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter |
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−94,6 |
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−21,0 |
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter |
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0,4 |
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0,4 |
Anteilsveränderung von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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−0,2 |
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−4,5 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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651,2 |
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302,2 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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−974,9 |
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−384,5 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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−126,6 |
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−61,6 |
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Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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−34,8 |
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−158,0 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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−699,5 |
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−429,9 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−533,6 |
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315,3 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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1.322,1 |
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781,8 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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−6,7 |
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−1,1 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
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781,8 |
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1.096,0 |
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Mio. EUR |
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