Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
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2016/17 |
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2017/18 |
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Erhaltene Zinsen |
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7,3 |
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6,4 |
Gezahlte Zinsen |
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139,1 |
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141,1 |
Gezahlte Steuern |
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160,0 |
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123,5 |
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Mio. EUR |
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Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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2016/17 |
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2017/18 |
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Abschreibungen |
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717,8 |
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770,1 |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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–1,6 |
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–14,2 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
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10,5 |
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–25,4 |
Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen |
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–4,7 |
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73,6 |
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722,0 |
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804,1 |
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Mio. EUR |
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Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 15,5 Mio. EUR (2016/17: 14,0 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.
Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind aus Unternehmenserwerben Zugänge an liquiden Mitteln in Höhe von 0,0 Mio. EUR (2016/17: 0,4 Mio. EUR) enthalten und ein Kaufpreis in Höhe von 6,8 Mio. EUR (2016/17: 28,3 Mio. EUR) ist abgegangen (Details siehe Kapitel D. Unternehmens- erwerbe und sonstige Zugänge zum Konsolidierungskreis). Aufgrund des Verkaufs von Tochtergesellschaften sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,0 Mio. EUR (2016/17: 0,5 Mio. EUR) liquide Mittel abgegangen und der Verkaufspreis in Höhe von 0,0 Mio. EUR (2016/17: 2,5 Mio. EUR) zugegangen.
Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter in Höhe von 12,9 Mio. EUR (2016/17: 17,9 Mio. EUR) sowie Kapitalzuführungen von nicht beherrschenden Gesellschaftern in Höhe von 0,0 Mio. EUR (2016/17: 2,1 Mio. EUR) enthalten.
Die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzschulden stellen sich wie folgt dar:
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Stand 01.04.2017 |
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Cashflows |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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Stand 31.03.2018 |
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Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing |
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Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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Erwerb von Unternehmen |
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Wechselkurseffekte |
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Umgliederungen |
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Sonstige Veränderungen |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2.743,2 |
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758,1 |
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–136,5 |
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0,0 |
|
0,7 |
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0,0 |
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–87,5 |
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–502,1 |
|
–0,9 |
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2.775,0 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1.328,4 |
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0,0 |
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–649,3 |
|
0,0 |
|
138,6 |
|
0,5 |
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–18,2 |
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502,1 |
|
0,1 |
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1.302,2 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
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21,5 |
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0,0 |
|
0,0 |
|
–0,3 |
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–0,1 |
|
0,0 |
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–0,1 |
|
–13,0 |
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0,6 |
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8,6 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
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4,5 |
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0,0 |
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0,0 |
|
–3,9 |
|
–0,2 |
|
0,0 |
|
–0,2 |
|
13,0 |
|
0,1 |
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13,3 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
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4.097,6 |
|
758,1 |
|
–785,8 |
|
–4,2 |
|
139,0 |
|
0,5 |
|
–106,0 |
|
0,0 |
|
–0,1 |
|
4.099,1 |
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Mio. EUR |
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In den Tilgungen von langfristigen Finanzschulden sind 649,3 Mio. EUR enthalten, die im Geschäftsjahr 2016/17 von den langfristigen auf die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umgegliedert wurden.
Die Zugänge im Anlagevermögen enthalten nicht zahlungswirksame Investitionen aufgrund von Finanzierungsleasing-Aktivitäten in Höhe von 0,7 Mio. EUR (2016/17: 0,8 Mio. EUR).
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