voestalpine AG
DE 

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

01.04.–
30.09.20211

 

01.04.–
30.09.2022

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

485,7

 

715,1

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

409,4

 

465,5

Veränderung Vorräte

 

–958,7

 

–1.290,2

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

359,5

 

–226,6

Veränderung Rückstellungen

 

76,3

 

17,7

Veränderung Working Capital

 

–522,9

 

–1.499,1

Cashflow aus der Betriebstätigkeit2

 

372,2

 

–318,5

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

–43,4

 

48,7

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–260,5

 

–329,7

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

7,6

 

5,4

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,0

 

753,9

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–259,8

 

91,3

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–512,7

 

520,9

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

–11,3

 

749,4

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–89,3

 

–214,2

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–18,5

 

–22,9

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

–0,9

 

0,0

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

0,9

 

1,1

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–311,1

 

–225,2

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–22,7

 

–27,8

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

–18,0

 

87,3

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–459,6

 

–401,7

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–600,1

 

–199,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

1.159,7

 

842,8

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

4,2

 

5,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

563,8

 

649,3

 

 

 

 

 
1
Davon-Angaben aus nicht fortgeführten Aktivitäten im 1 H 2021/22 rückwirkend ergänzt.

 

 
2
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten

 

 

erhaltene Zinsen in Höhe von

 

1,2

 

3,0

gezahlte Zinsen in Höhe von

 

–41,8

 

–56,9

gezahlte Steuern in Höhe von

 

–21,9

 

–66,6

und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

9,2

 

14,2

enthalten.

 

 

 

 

Mio. EUR

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