In den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen sind unter anderem Abschreibungen/Zuschreibungen (inklusive Finanzanlagevermögen) in Höhe von 543,4 Mio. EUR enthalten. Unter Berücksichtigung der Working Capital-Veränderung ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von –318,5 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (372,2 Mio. EUR), da sich das Working Capital, insbesondere der Vorrätebestand, deutlich erhöht hat. Nach Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 520,9 Mio. EUR, welche 91,3 Mio. EUR Devestitionen in andere Finanzanlagen beinhalten, sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von –401,7 Mio. EUR (im Wesentlichen Tilgung langfristiger Finanzschulden und Dividendenzahlungen) ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von –199,3 Mio. EUR. Die Devestitionen in andere Finanzanlagen enthalten Wertpapierpensionsgeschäfte in Form von CO2-Repos (Kauf von CO2-Zertifikaten mit gleichzeitiger Rückkaufvereinbarung) in Höhe von 78,8 Mio. EUR.