voestalpine AG
DE 

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

01.04.–
30.09.2020

 

01.04.–
30.09.2021

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

–275,8

 

485,7

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

638,1

 

409,4

Veränderung Vorräte

 

226,0

 

–958,7

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–0,6

 

359,5

Veränderung Rückstellungen

 

–24,9

 

76,3

Veränderung Working Capital

 

200,5

 

–522,9

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

562,8

 

372,2

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–290,3

 

–260,5

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

8,3

 

7,6

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,2

 

0,0

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–5,5

 

–259,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–287,3

 

–512,7

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–35,7

 

–89,3

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–14,3

 

–18,5

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

0,8

 

0,0

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

0,0

 

–0,9

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

156,9

 

0,9

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–52,3

 

–311,1

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–23,3

 

–22,7

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

–32,8

 

–18,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–0,7

 

–459,6

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

274,8

 

–600,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

794,7

 

1.159,7

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

–9,5

 

4,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

1.060,0

 

563,8

 

 

 

 

 
1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind 1,2 Mio. EUR erhaltene Zinsen (01.04.–30.09.2020: 6,3 Mio. EUR),
42,3 Mio. EUR gezahlte Zinsen (01.04.–30.09.2020: 52,9 Mio. EUR),
21,9 Mio. EUR bezahlte Steuern (01.04.–30.09.2020: 22,6 Mio. EUR) und
9,2 Mio. EUR Dividendeneinnahmen (01.04.–30.09.2020: 4,9 Mio. EUR) enthalten.

 

 

Mio. EUR

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