Konzern-Kapitalfluss­rechnung

 

 

01.04.–30.09.2019

 

01.04.–30.09.2020

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

115,2

 

–275,8

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

422,8

 

638,1

Veränderung Vorräte

 

–146,4

 

226,0

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–83,8

 

–0,6

Veränderung Rückstellungen

 

–105,8

 

–24,9

Veränderung Working Capital

 

–336,0

 

200,5

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

202,0

 

562,8

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–387,0

 

–290,3

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

2,1

 

8,3

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,0

 

0,2

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–264,6

 

–5,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–649,5

 

–287,3

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–196,3

 

–35,7

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–18,5

 

–14,3

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

0,0

 

0,8

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

–3,2

 

0,0

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

555,2

 

156,9

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–487,5

 

–52,3

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–34,4

 

–23,3

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

460,8

 

–32,8

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

276,1

 

–0,7

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–171,4

 

274,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

485,9

 

794,7

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

–2,0

 

–9,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

312,5

 

1.060,0

 

 

 

 

 

1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind 6,3 Mio. EUR erhaltene Zinsen (01.04.–30.09.2019: 4,1 Mio. EUR), 52,9 Mio. EUR gezahlte Zinsen (01.04.–30.09.2019: 46,4 Mio. EUR), 22,6 Mio. EUR gezahlte Steuern (01.04.–30.09.2019: 78,4 Mio. EUR) und 4,9 Mio. EUR Dividendeneinnahmen (01.04.–30.09.2019: 5,9 Mio. EUR) enthalten.

 

Mio. EUR


Über voestalpine

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
49.000 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2019/20

€ 12,7 Mrd.

Umsatz

€ 1,2 Mrd.

EBITDA

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