voestalpine AG
DE 

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

01.04.–
30.09.20231
korrigiert

 

01.04.–
30.09.2024

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

320,7

 

182,9

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

338,2

 

401,4

Veränderung Vorräte

 

117,0

 

28,9

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–110,7

 

–65,6

Veränderung Rückstellungen

 

–274,4

 

–202,0

Veränderung Working Capital

 

–268,1

 

–238,7

Cashflow aus der Betriebstätigkeit2

 

390,8

 

345,6

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–474,7

 

–507,9

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

19,9

 

16,6

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

–20,9

 

–19,8

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

–1,9

 

0,0

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–59,9

 

62,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–537,5

 

–448,3

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

–2,7

 

0,0

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–257,2

 

–120,0

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–29,2

 

–93,7

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

0,6

 

0,0

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

–37,3

 

0,0

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

248,4

 

1,1

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

–28,2

 

–549,0

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–31,3

 

–92,7

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

61,0

 

–13,9

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–73,2

 

–868,2

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–219,9

 

–970,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

1.055,8

 

1.322,1

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

–0,8

 

–5,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

835,1

 

346,1

 

 

 

 

 
1
1 H 2023/24 rückwirkend korrigiert. Weitere Details siehe Allgemeines / Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Geschäftsbericht 2023/24 B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
2
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten folgende Positionen enthalten:

erhaltene Zinsen in Höhe von

 

17,1

 

23,0

gezahlte Zinsen in Höhe von

 

–104,6

 

–101,1

gezahlte Steuern in Höhe von

 

–102,6

 

–161,3

und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

13,8

 

10,9

Mio. EUR

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