voestalpine AG
DE 

Konzern-Kapitalflussrechnung

 

 

01.04.–
30.09.2022

 

01.04.–
30.09.2023

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

715,1

 

332,5

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

465,5

 

337,6

Veränderung Vorräte

 

–1.290,2

 

115,9

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–226,6

 

–120,8

Veränderung Rückstellungen

 

17,7

 

–274,4

Veränderung Working Capital

 

–1.499,1

 

–279,3

Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

 

–318,5

 

390,8

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

48,7

 

0,0

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–329,7

 

–474,7

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

5,4

 

19,9

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

0,0

 

–20,9

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

753,9

 

–1,9

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

91,3

 

–59,9

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

520,9

 

–537,5

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

749,4

 

–2,7

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–214,2

 

–257,2

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–22,9

 

–29,2

Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

 

0,0

 

0,6

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

0,0

 

–37,3

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

1,1

 

248,4

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

–225,2

 

–28,2

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–27,8

 

–31,3

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

87,3

 

61,0

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–401,7

 

–73,2

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–199,3

 

–219,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

842,8

 

1.055,8

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

5,8

 

–0,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

649,3

 

835,1

 

 

 

 

 
1
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten

 

 

erhaltene Zinsen in Höhe von

 

3,0

 

17,1

gezahlte Zinsen in Höhe von

 

–56,9

 

–104,6

gezahlte Steuern in Höhe von

 

–66,6

 

–102,6

und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

14,2

 

13,8

enthalten.

 

 

 

 

Mio. EUR

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