Erläuterung der Kapitalflussrechnung
Es ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 783,3 Mio. EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (345,6 Mio. EUR). Nach Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von –278,9 Mio. EUR, welcher 208,5 Mio. EUR Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen beinhaltet, sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von –348,0 Mio. EUR ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von 156,4 Mio. EUR. Die Position Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen enthält im Wesentlichen den Verkauf der Camtec Gruppe sowie die finale Abrechnung mit ArcelorMittal Texas HBI Holding LLC in Höhe von 23,0 Mio. EUR. Die Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen enthalten Zahlungsmittelzuflüsse aus Wertpapierpensionsgeschäften in Form von CO2-Repos (Kauf von CO2-Zertifikaten mit gleichzeitiger Rückkaufvereinbarung) in Höhe von 208,4 Mio. EUR.
- aus Investitionstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel aus Investitionen/Desinvestitionen;
- aus der Betriebstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel, soweit nicht durch Investitions-, Desinvestitions oder Finanzierungstätigkeit beeinflusst;
- aus der Finanzierungstätigkeit: Abfluss/Zufluss flüssiger Mittel aus Kapitalaus- und Kapitaleinzahlungen.