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Konzern-Kapital­flussrechnung*

 

 

01.04.–30.09.20151

 

01.04.–30.09.2016

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

420,8

 

233,7

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

169,4

 

333,0

Veränderung Working Capital

 

 

 

 

Veränderung Vorräte

 

–12,8

 

–67,4

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–71,0

 

–22,2

Veränderung Rückstellungen

 

41,3

 

–26,8

 

 

–42,5

 

–116,4

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

547,7

 

450,3

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–691,9

 

–514,7

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

3,3

 

4,7

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

23,4

 

–27,1

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,1

 

2,0

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–0,6

 

–2,2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–665,7

 

–537,3

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–174,8

 

–183,7

Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter

 

–37,3

 

–12,4

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

–0,9

 

–1,9

Kapitalerhöhung

 

85,3

 

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

277,1

 

57,2

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–88,1

 

–68,3

Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing

 

–5,8

 

–2,6

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

–64,5

 

11,4

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–9,0

 

–200,3

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–127,0

 

–287,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

464,5

 

774,8

Veränderungen von Währungsdifferenzen

 

–8,4

 

1,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

329,1

 

488,9

 

 

 

 

 

1
1 H 2015/16 rückwirkend angepasst.
Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

 

Mio. EUR

* Nach International Financial Reporting Standards (IFRS)

Über voestalpine

Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
48.500 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2015/16

€ 11,1 Mrd.

Umsatz

€ 1,6 Mrd.

EBITDA

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