Erläuterung der Kapitalflussrechnung

Auf Grund des gesunkenen operativen Ergebnisses sank der Cashflow aus dem Ergebnis von 346,4 Mio. EUR auf 296,8 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der Working Capital-Veränderung ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 297,8 Mio. EUR – gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (57,5 Mio. EUR) bedeutet dies einen signifikanten Anstieg. Nach Abzug des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 218,0 Mio. EUR sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 43,3 Mio. EUR (im Wesentlichen Kreditaufnahmen) ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von 123,1 Mio. EUR.