Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
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2008/09 |
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2009/10 |
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Erhaltene Zinsen |
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61,3 |
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64,3 |
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Gezahlte Zinsen |
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308,3 |
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227,3 |
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Gezahlte Steuern |
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240,5 |
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121,6 |
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Mio. EUR |
Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.
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Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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2008/09 |
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2009/10 |
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Abschreibungen |
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726,8 |
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640,0 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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–10,8 |
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1,7 |
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Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
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–76,6 |
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–79,6 |
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Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen |
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–11,6 |
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–15,2 |
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627,8 |
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546,9 |
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Mio. EUR |
Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 15,2 Mio. EUR aus assoziierten Unternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.
Die Wandlung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von 21,0 Mio. EUR wirkt erhöhend im Eigenkapital. Die Wandlung hat keine Auswirkung auf die Kapitalflussrechnung.
