(XLS:) Download  |
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Restlaufzeit bis zu |
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Restlaufzeit von | ||||
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31.03.2009 |
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31.03.2010 |
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31.03.2009 |
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31.03.2010 |
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Anleihen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
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1.309,4 |
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1.393,2 |
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3.438,8 |
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3.211,3 |
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
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7,1 |
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6,0 |
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60,4 |
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56,3 |
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Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
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17,2 |
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17,7 |
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0,0 |
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0,0 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
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46,0 |
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21,6 |
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0,0 |
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0,1 |
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Sonstige Verbindlichkeiten |
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65,3 |
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9,5 |
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1,4 |
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0,6 |
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1.445,0 |
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1.448,0 |
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3.500,6 |
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3.268,3 |
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Mio. EUR |
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Am 21. Juli 2005 wurden Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren emittiert. Die Verzinsung beträgt 1,5 %.
Die Einnahmen aus der Begebung der Wandelschuldverschreibung wurden in eine Schuld- sowie eine Eigenkapitalkomponente aufgeteilt. Die Eigenkapitalkomponente spiegelt den Marktwert des Optionsrechts wider, die Verbindlichkeit in Eigenkapital umzuwandeln.
Die Zinsaufwendungen der Wandelschuldverschreibung wurden anhand der Effektivzinsmethode mit einem Zinssatz von 4,0 % berechnet.
In der Berichtsperiode wurde die Wandelanleihe 2005/10 von der voestalpine AG mit Wirksamkeit zum 29. Jänner 2010 gekündigt und vollständig getilgt. Für eine detaillierte Beschreibung wird auf Punkt 17 (Eigenkapital) verwiesen.
Die Schuldkomponente zum 31. März 2010 berechnet sich folgt:
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Schuldkomponente zum 01.04.2008 |
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67,6 |
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Wandlung |
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–46,6 |
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Zinsabgrenzung |
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–0,1 |
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Schuldkomponente zum 31.03.2009 |
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20,9 |
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Wandlung |
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–21,0 |
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Zinsabgrenzung |
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0,1 |
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Schuldkomponente zum 31.03.2010 |
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0,0 |
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Mio. EUR |
Am 17. Dezember 2008 hat die voestalpine AG eine fix verzinste Anleihe in Höhe von 333,0 Mio. EUR begeben. Die Anleihe wird in zwei Tranchen getilgt, die erste Teilzahlung von 222,0 Mio. EUR ist am 17. Dezember 2010 fällig, der zweite Teilbetrag von 111,0 Mio. EUR wird am 17. Dezember 2011 getilgt. Die fixe Verzinsung über die gesamte Laufzeit beider Tranchen liegt bei 5,75 %.
Am 30. März 2009 hat die voestalpine AG eine fix verzinste Anleihe in Höhe von 400,0 Mio. EUR begeben. Die Anleihe wird am 30. März 2013 zurückgezahlt. Der jeweils ausstehende Nennbetrag der Anleihe wird mit 8,75 % jährlich verzinst.
