Konzern-Kapitalflussrechnung
Der Bericht zum 1. Quartal 2026/27 wurde unter Anwendung der IFRS Accounting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.
|
01.04.– |
01.04.– |
|---|---|---|
|
|
|
Betriebstätigkeit |
|
|
Ergebnis vor Steuern |
138,7 |
278,6 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen, Fair Value-Anpassungen |
186,7 |
184,4 |
Ergebnis aus dem Abgang von (im)materiellen Vermögenswerten und finanziellen Vermögenswerten sowie aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
1,0 |
−135,3 |
Zinsergebnis |
36,2 |
32,7 |
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen und Dividenden von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen |
−5,6 |
−4,0 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen und langfristigen Rückstellungen |
−9,0 |
−14,0 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- und ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
43,0 |
−1,9 |
Erhaltene Zinsen |
8,3 |
3,1 |
Gezahlte Zinsen |
−32,7 |
−29,3 |
Gezahlte Steuern |
−11,4 |
−22,0 |
Erhaltene Dividenden |
7,6 |
8,5 |
Veränderung Vorräte |
73,9 |
−83,5 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
158,3 |
172,1 |
Veränderung kurzfristige Rückstellungen |
−150,9 |
−45,1 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
444,1 |
344,3 |
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
−257,7 |
−273,3 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
1,3 |
4,5 |
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
0,0 |
148,2 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
−229,8 |
−2,4 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
−486,2 |
−123,0 |
|
|
|
Finanzierungstätigkeit |
|
|
Gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter |
−8,8 |
−3,1 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
0,0 |
42,4 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−0,5 |
−500,6 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
−19,0 |
−15,0 |
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
40,6 |
20,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
12,3 |
−455,7 |
|
|
|
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−29,8 |
−234,4 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
781,8 |
1.096,0 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
−8,5 |
4,2 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
743,5 |
865,8 |
|
|
|
|
||
Mio. EUR |
||