Konzern-Kapitalflussrechnung
Der Bericht zum 1. Quartal 2025/26 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.
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01.04.– |
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01.04.– |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis vor Steuern |
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188,5 |
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138,7 |
Zinsergebnis |
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36,4 |
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36,2 |
Ergebnis aus Dividendeneinnahmen |
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–0,8 |
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–1,1 |
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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162,5 |
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217,2 |
Erhaltene Zinsen |
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19,8 |
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8,3 |
Gezahlte Zinsen |
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–45,0 |
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–32,7 |
Gezahlte Steuern |
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–4,8 |
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–11,4 |
Dividendeneinnahmen |
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8,3 |
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7,6 |
Veränderung Vorräte |
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–145,1 |
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73,9 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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120,8 |
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158,3 |
Veränderung Rückstellungen |
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–126,1 |
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–150,9 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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214,5 |
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444,1 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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–230,2 |
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–257,7 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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4,2 |
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1,3 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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–374,3 |
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–229,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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–600,3 |
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–486,2 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
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–86,3 |
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–8,8 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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0,3 |
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0,0 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–0,9 |
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–0,5 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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–67,6 |
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–19,0 |
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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–27,7 |
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40,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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–182,2 |
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12,3 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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–568,0 |
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–29,8 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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1.322,1 |
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781,8 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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–3,1 |
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–8,5 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
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751,0 |
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743,5 |
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Mio. EUR |
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