Konzern-Kapitalflussrechnung

Der Bericht zum 1.–3. Quartal 2022/23 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.

 

 

01.04.–
31.12.2021
1

 

01.04.–
31.12.2022

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

697,6

 

864,2

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

 

573,1

 

637,7

Veränderung Vorräte

 

–1.255,1

 

–1.165,7

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

138,7

 

–628,9

Veränderung Rückstellungen

 

239,2

 

–63,2

Veränderung Working Capital

 

–877,2

 

–1.857,8

Cashflow aus der Betriebstätigkeit2

 

393,6

 

–355,9

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

–7,7

 

48,1

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–431,5

 

–485,5

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

16,4

 

6,9

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

0,0

 

–2,8

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,0

 

748,8

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

–113,3

 

82,1

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–528,4

 

349,5

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

–44,6

 

744,4

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–89,3

 

–214,2

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–18,7

 

–23,8

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

–1,8

 

0,0

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

0,0

 

–36,9

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

2,8

 

5,2

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–754,1

 

–298,0

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

–34,0

 

–38,6

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

279,6

 

201,2

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–615,5

 

–405,1

davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–750,4

 

–411,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

 

1.159,7

 

842,8

Veränderungen aus Währungsumrechnungen

 

7,9

 

–7,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode

 

417,2

 

423,9

 

 

 

 

 

1
Davon-Angaben aus nicht fortgeführten Aktivitäten im 1 Q – 3 Q 2021/22 rückwirkend ergänzt.

 

 

2
Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind in den fortgeführten Aktivitäten

 

 

erhaltene Zinsen in Höhe von

 

2,4

 

5,5

gezahlte Zinsen in Höhe von

 

–67,1

 

–81,8

gezahlte Steuern in Höhe von

 

–44,0

 

–307,0

und Dividendeneinnahmen in Höhe von

 

12,0

 

19,8

enthalten.

 

 

 

 

Mio. EUR