Der Bericht zum 1.–3. Quartal 2021/22 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.
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01.04.– |
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01.04.– |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis nach Steuern |
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–159,3 |
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697,6 |
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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791,5 |
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573,1 |
Veränderung Vorräte |
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209,3 |
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–1.255,1 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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158,1 |
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138,7 |
Veränderung Rückstellungen |
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8,9 |
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239,2 |
Veränderung Working Capital |
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376,3 |
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–877,2 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit1 |
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1.008,5 |
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393,5 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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–425,1 |
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–431,5 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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14,6 |
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16,4 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
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–2,0 |
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0,0 |
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen |
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0,3 |
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0,0 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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–128,5 |
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–113,3 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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–540,7 |
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–528,4 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Dividenden |
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–35,7 |
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–89,3 |
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
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–14,5 |
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–18,7 |
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter |
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0,8 |
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0,0 |
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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0,0 |
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–1,8 |
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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152,2 |
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2,8 |
Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
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–550,3 |
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–754,1 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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–33,6 |
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–34,0 |
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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40,0 |
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279,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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–441,1 |
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–615,5 |
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Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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26,7 |
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–750,4 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode |
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794,7 |
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1.159,7 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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–10,3 |
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7,9 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode |
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811,1 |
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417,2 |
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Mio. EUR |
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