Konzern-Kapitalflussrechnung

      Der Bericht zum 1. Quartal 2021/22 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.

       

       

      01.04.–30.06.2020

       

      01.04.–30.06.2021

       

       

       

       

       

      Betriebstätigkeit

       

       

       

       

      Ergebnis nach Steuern

       

      –69,7

       

      259,2

      Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen

       

      193,9

       

      220,5

      Veränderung Vorräte

       

      –31,8

       

      –488,7

      Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

       

      –70,6

       

      266,1

      Veränderung Rückstellungen

       

      –55,4

       

      15,0

      Veränderung Working Capital

       

      –157,8

       

      –207,6

      Cashflow aus der Betriebstätigkeit1

       

      –33,6

       

      272,1

       

       

       

       

       

      Investitionstätigkeit

       

       

       

       

      Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

       

      –164,8

       

      –146,5

      Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

       

      2,8

       

      1,1

      Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

       

      0,1

       

      0,0

      Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

       

      –4,2

       

      –100,9

      Cashflow aus der Investitionstätigkeit

       

      –166,1

       

      –246,3

       

       

       

       

       

      Finanzierungstätigkeit

       

       

       

       

      Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

       

      –6,9

       

      –12,3

      Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter

       

      0,8

       

      0,0

      Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

       

      0,0

       

      –0,9

      Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

       

      150,4

       

      0,4

      Tilgung von langfristigen Finanzschulden

       

      –144,6

       

      –201,1

      Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

       

      –11,1

       

      –10,8

      Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

       

      80,0

       

      –23,9

      Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

       

      68,6

       

      –248,6

       

       

       

       

       

      Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel
      und Zahlungsmitteläquivalente

       

      –131,1

       

      –222,8

      Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode

       

      794,7

       

      1.159,7

      Veränderungen aus Währungsumrechnungen

       

      –2,1

       

      4,8

      Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente,
      Ende Berichtsperiode

       

      661,5

       

      941,7

       

       

       

       

       

      1
      Im Cashflow aus der Betriebstätigkeit sind 0,6 Mio. EUR erhaltene Zinsen (01.04.–30.06.2020: 0,8 Mio. EUR), 18,9 Mio. EUR gezahlte Zinsen (01.04.–30.06.2020: 22,7 Mio. EUR), 7,3 Mio. EUR erhaltene Steuern (01.04.–30.06.2020: 1,2 Mio. EUR) und 7,6 Mio. EUR Dividendeneinnahmen (01.04.–30.06.2020: 3,9 Mio. EUR) enthalten.

      Mio. EUR