Konzern-Kapitalflussrechnung 2011/12

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Anhang

 

2010/11

 

2011/12

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

594.559

 

413.274

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

24

 

600.011

 

581.030

Veränderung Working Capital

 

 

 

 

 

Veränderung Vorräte

 

 

–614.236

 

–121.172

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

275.139

 

–189.151

Veränderung Rückstellungen

 

 

102.147

 

172.564

 

 

 

–236.950

 

–137.759

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

 

957.620

 

856.545

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

 

–467.155

 

–552.884

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

11.904

 

35.351

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

 

2.583

 

–1

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

 

2.729

 

1.344

Investitionen in andere Finanzanlagen

 

 

100.237

 

37.578

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

–349.702

 

–478.612

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

–155.525

 

–206.225

Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter/Sonstige Veränderungen

 

 

–6.112

 

–7.274

Rückkauf/Verkauf von eigenen Aktien

 

 

5.160

 

5.651

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

–16.959

 

–3.043

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

–210.859

 

–1.097.389

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

–23.125

 

374.611

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

–407.420

 

–933.669

 

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

200.498

 

–555.736

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

1.028.619

 

1.233.433

Veränderungen von Währungsdifferenzen

 

 

4.316

 

–468

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

16

 

1.233.433

 

677.229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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