Erläuterung der Kapitalflussrechnung

Es ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 394,4 Mio. EUR gegenüber 783,3 Mio. EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Nach Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von −375,9 Mio. EUR sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von −647,5 Mio. EUR ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von −629,0 Mio. EUR. Die im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit enthaltene Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten (einschließlich kurzfristig gewordener Anteile) resultiert insbesondere aus der Rückzahlung der Anleihe 2019–2026 in Höhe von 500 Mio. EUR. Die Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten enthält die Aufstockung der Wandelanleihe 2023–2028 in Höhe von 41,1 Mio. EUR.