Konzern-Kapitalflussrechnung
Der Bericht zum 1. – 3. Quartal 2025/26 wurde unter Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Dieser Bericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen und stellt keinen vollständigen Konzernzwischenbericht gemäß IAS 34 dar.
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01.04.–31.12.2024 |
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01.04.–31.12.2025 |
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angepasst1 |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis vor Steuern |
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254,0 |
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372,0 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen, Fair Value-Anpassungen |
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576,6 |
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555,6 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und finanziellen Vermögenswerten |
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−9,4 |
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−4,8 |
Zinsergebnis |
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140,4 |
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113,0 |
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen und Dividenden von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen |
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−13,1 |
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−19,0 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen und langfristigen Rückstellungen |
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−25,8 |
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−44,8 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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−10,1 |
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56,4 |
Erhaltene Zinsen |
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29,0 |
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21,4 |
Gezahlte Zinsen |
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−138,6 |
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−107,1 |
Gezahlte Steuern |
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−195,8 |
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−81,3 |
Erhaltene Dividenden |
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13,8 |
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11,5 |
Veränderung Vorräte |
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65,8 |
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−50,4 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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30,2 |
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324,1 |
Veränderung kurzfristige Rückstellungen |
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0,8 |
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−46,0 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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717,8 |
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1.100,6 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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−776,9 |
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−717,8 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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42,3 |
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12,6 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
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−19,3 |
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−30,3 |
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen |
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0,0 |
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−20,6 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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−80,5 |
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210,4 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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−834,4 |
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−545,7 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Gezahlte Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens |
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−120,0 |
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−102,9 |
Gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter |
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−94,3 |
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−15,4 |
Anteilsveränderung von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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0,0 |
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−4,5 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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501,1 |
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1,3 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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−968,5 |
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−386,6 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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−110,2 |
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−47,7 |
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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75,2 |
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2,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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−716,7 |
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−553,8 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−833,3 |
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1,1 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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1.322,1 |
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781,8 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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−3,7 |
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−6,3 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
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485,1 |
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776,6 |
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Mio. EUR |
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