Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
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2012/13 |
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2013/14 |
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Erhaltene Zinsen |
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41,6 |
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19,2 |
Gezahlte Zinsen |
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185,5 |
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177,5 |
Gezahlte Steuern |
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115,2 |
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100,1 |
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Mio. EUR |
Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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2012/13 |
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2013/14 |
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Abschreibungen |
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593,5 |
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595,0 |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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–2,1 |
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9,4 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
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–1,4 |
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11,1 |
Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen |
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–15,0 |
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37,0 |
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575,0 |
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652,5 |
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Mio. EUR |
Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 16,9 Mio. EUR (2012/13: 21,3 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.
Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind Zugänge an liquiden Mitteln in Höhe von 3,9 Mio. EUR (2012/13: 20,5 Mio. EUR) aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von akquirierten bzw. erstmals einbezogenen Gesellschaften enthalten und der Kaufpreis in Höhe von 22,3 Mio. EUR (2012/13: 106,6 Mio. EUR) ist abgegangen. Aufgrund des Verkaufs von Tochtergesellschaften sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,0 Mio. EUR (2012/13: 0,1 Mio. EUR) liquide Mittel abgegangen und der Verkaufspreis in Höhe von 0,7 Mio. EUR (2012/13: 1,6 Mio. EUR) zugegangen.
Im Geschäftsjahr 2013/14 erfolgten langfristige Kreditaufnahmen in Höhe von 294,9 Mio. EUR (2012/13: 1.477,9 Mio. EUR). Kredite, Anleihen, Schuldscheine und Darlehen mit einer ursprünglichen Laufzeit von über einem Jahr wurden in Höhe von 772,3 Mio. EUR (2012/13: 1.347,8 Mio. EUR) getilgt.
