Erläuterung zu Finanzinstrumenten

Kategorien

 

Finanzielle Verbindlichkeiten, welche AC bewertet werden

 

Hedge Accounting

 

Finanzielle Verbindlich­keiten, welche FVTPL bewertet werden

 

Summe

 

 

Buch­werte

 

Zeit­werte

 

Buch­werte (= Zeitwerte)

 

Buch­werte (= Zeitwerte)

 

Buch­werte

 

Zeit­werte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva 30.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzverbindlichkeiten langfristig

 

3.810,2

 

3.792,4

 

–

 

–

 

3.810,2

 

3.792,4

Finanzverbindlichkeiten kurzfristig

 

824,2

 

824,6

 

–

 

–

 

824,2

 

824,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten1

 

1.604,7

 

1.604,7

 

8,0

 

7,3

 

1.620,0

 

1.620,0

Summe

 

6.239,1

 

6.221,7

 

8,0

 

7,3

 

6.254,4

 

6.237,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten stellt der Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert dar.

 

Mio. EUR