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01.04.– |
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01.04.– |
|---|---|---|---|---|
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis nach Steuern |
|
90,4 |
|
–69,7 |
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
|
226,5 |
|
193,9 |
Veränderung Vorräte |
|
–213,6 |
|
–31,8 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
|
–109,0 |
|
–70,6 |
Veränderung Rückstellungen |
|
–80,6 |
|
–55,4 |
Veränderung Working Capital |
|
–403,2 |
|
–157,8 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
|
–86,3 |
|
–33,6 |
|
|
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
–249,2 |
|
–164,8 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
1,5 |
|
2,8 |
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen |
|
0,0 |
|
0,1 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
|
–352,5 |
|
–4,2 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
–600,2 |
|
–166,1 |
|
|
|
|
|
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
|
–8,9 |
|
–6,9 |
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter |
|
0,0 |
|
0,8 |
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
|
–3,2 |
|
0,0 |
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
|
503,3 |
|
150,4 |
Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
|
–102,0 |
|
–144,6 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
–19,0 |
|
–11,1 |
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
|
172,8 |
|
80,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
543,0 |
|
68,6 |
|
|
|
|
|
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
–143,5 |
|
–131,1 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Beginn Berichtsperiode |
|
485,9 |
|
794,7 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
|
–2,6 |
|
–2,1 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende Berichtsperiode |
|
339,8 |
|
661,5 |
|
|
|
|
|
Mio. EUR |
||||
Konzern-Kapitalflussrechnung
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