|
|
|
01.04.– |
|
01.04.– |
|
|
|
|
|
|
|
Betriebstätigkeit |
|
|
|
|
|
Ergebnis nach Steuern |
|
226,3 |
|
90,4 |
|
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
|
142,8 |
|
226,5 |
|
Veränderung Vorräte |
|
–87,7 |
|
–213,6 |
|
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
|
–281,8 |
|
–109,0 |
|
Veränderung Rückstellungen |
|
–2,6 |
|
–80,6 |
|
Veränderung Working Capital |
|
–372,1 |
|
–403,2 |
|
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
|
–3,0 |
|
–86,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
–299,4 |
|
–249,2 |
|
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
2,1 |
|
1,5 |
|
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
|
5,9 |
|
– |
|
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
|
20,8 |
|
–352,5 |
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
–270,6 |
|
–600,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
|
–5,9 |
|
–8,9 |
|
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
|
– |
|
–3,2 |
|
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
|
2,5 |
|
503,3 |
|
Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
|
–299,8 |
|
–102,0 |
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
–1,1 |
|
–19,0 |
|
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
|
171,3 |
|
172,8 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
–133,0 |
|
543,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
–406,6 |
|
–143,5 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
|
705,8 |
|
485,9 |
|
Veränderungen aus Währungsdifferenzen |
|
–1,2 |
|
–2,6 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
|
298,0 |
|
339,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Mio. EUR |
||||
Konzern-Kapitalflussrechnung
Download