24. Konzern-Kapitalflussrechnung
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Stand 01.04. |
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Cashflows |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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Stand 31.03. |
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Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden (einschließlich kurzfristig gewordener Anteile) |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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Konsolidierungskreisänderungen |
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Wechselkurseffekte |
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Umgliederungen |
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Sonstige Veränderungen |
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Finanzschulden 2018/19 |
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Langfristige |
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2.775,0 |
|
789,2 |
|
–315,1 |
|
0,0 |
|
–0,5 |
|
0,0 |
|
40,1 |
|
–636,1 |
|
1,8 |
|
2.654,4 |
Kurzfristige |
|
1.302,2 |
|
0,0 |
|
–855,5 |
|
0,0 |
|
42,6 |
|
0,8 |
|
4,5 |
|
636,1 |
|
3,7 |
|
1.134,4 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
8,6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–0,7 |
|
0,5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–1,4 |
|
0,4 |
|
7,4 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
13,3 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–6,8 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
1,4 |
|
0,0 |
|
7,9 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.099,1 |
|
789,2 |
|
–1.170,6 |
|
–7,5 |
|
42,6 |
|
0,8 |
|
44,6 |
|
0,0 |
|
5,9 |
|
3.804,1 |
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Finanzschulden 2019/20 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.654,3 |
|
1.157,8 |
|
–150,7 |
|
0,0 |
|
–0,6 |
|
0,0 |
|
16,6 |
|
–159,7 |
|
3,0 |
|
3.520,7 |
Kurzfristige |
|
1.134,4 |
|
0,0 |
|
–635,7 |
|
0,0 |
|
56,4 |
|
4,3 |
|
–9,2 |
|
159,7 |
|
0,0 |
|
709,9 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
400,4 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–0,9 |
|
1,2 |
|
0,2 |
|
–2,2 |
|
–45,4 |
|
15,7 |
|
369,1 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
51,3 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–52,6 |
|
–1,4 |
|
0,0 |
|
–0,7 |
|
45,4 |
|
2,1 |
|
44,1 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.240,4 |
|
1.157,8 |
|
–786,4 |
|
–53,5 |
|
55,6 |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
0,0 |
|
20,8 |
|
4.643,8 |
|
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Mio. EUR |
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