23. Finanzinstrumente

 

 

Nominale1

 

Marktwert

 

Bilanzposten, in dem das Sicherungs­instrument enthalten ist

 

Änderung des beizulegenden Zeitwerts als Grundlage für die Erfassung einer Ineffektivität

 

Ineffektivität

 

 

 

 

Vermögenswerte

 

Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.
2019

 

31.03.
2020

 

31.03.
2019

 

31.03.
2020

 

31.03.
2019

 

31.03.
2020

 

 

 

2018/19

 

2019/20

 

2018/19

 

2019/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashflow-Hedge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdwährungs­sicherungen

 

389,3

 

545,9

 

3,3

 

0,5

 

4,5

 

21,3

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (Vermögenswerte)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten)

 

–1,2

 

–20,8

 

0,0

 

0,0

Rohstoff­sicherungen

 

88,5

 

207,4

 

9,2

 

1,0

 

0,4

 

23,0

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (Vermögenswerte)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten)

 

8,8

 

–22,1

 

0,0

 

0,0

Summe

 

477,8

 

753,3

 

12,5

 

1,5

 

4,9

 

44,3

 

 

 

7,6

 

–42,9

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Die als Cashflow-Hedge eingestuften derivativen Finanzinstrumente sind in Höhe von 508,8 Mio. EUR kurzfristig. Die Laufzeit des darüber hinausgehenden Teils beträgt überwiegend zwei bis drei Jahre.

Mio. EUR