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Anhang |
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2018/19 |
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2019/20 |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis nach Steuern |
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458,6 |
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–216,5 |
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Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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845,1 |
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1.086,6 |
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Veränderung Vorräte |
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–124,1 |
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408,6 |
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Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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44,4 |
|
80,1 |
|
Veränderung Rückstellungen |
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–57,4 |
|
–54,8 |
|
Veränderung Working Capital |
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|
–137,1 |
|
433,9 |
|
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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1.166,6 |
|
1.304,0 |
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Investitionstätigkeit |
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|
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte |
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|
–1.045,7 |
|
–747,9 |
|
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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21,1 |
|
43,7 |
|
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
|
4,5 |
|
–11,2 |
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|
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen |
|
0,0 |
|
–0,2 |
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|
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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|
210,1 |
|
108,8 |
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
–810,0 |
|
–606,8 |
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|
Finanzierungstätigkeit |
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|
Dividenden |
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|
–276,8 |
|
–222,0 |
|
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
|
–18,1 |
|
–21,0 |
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|
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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|
–2,4 |
|
–4,8 |
|
Kapitalerhöhung |
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|
64,3 |
|
0,0 |
|
Tilgung Hybridkapital |
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|
0,0 |
|
–500,0 |
|
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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789,2 |
|
1.157,8 |
|
Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
|
|
–1.170,6 |
|
–786,4 |
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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|
–7,5 |
|
–53,5 |
|
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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|
42,6 |
|
55,6 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
–579,3 |
|
–374,3 |
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|
Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
|
–222,7 |
|
322,9 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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|
705,8 |
|
485,9 |
|
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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|
2,8 |
|
–14,1 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
|
485,9 |
|
794,7 |
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|
Mio. EUR |
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2019/20
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