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Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Nach International Financial Reporting Standards (IFRS)

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01.04.–30.06.2017

 

01.04.–30.06.2018

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

218,4

 

224,4

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

195,1

 

144,7

Veränderung Vorräte

 

–205,0

 

–87,7

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

–185,6

 

–281,8

Veränderung Rückstellungen

 

–2,2

 

–2,6

Veränderung Working Capital

 

–392,8

 

–372,1

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

20,7

 

–3,0

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–217,9

 

–299,4

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

5,6

 

2,1

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

 

5,9

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

7,5

 

20,8

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–204,8

 

–270,6

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter

 

–8,2

 

–5,9

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

246,8

 

2,5

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

–77,3

 

–299,8

Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing

 

–1,1

 

–1,1

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

–30,5

 

171,3

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

129,7

 

–133,0

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–54,4

 

–406,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

503,3

 

705,8

Veränderungen von Währungsdifferenzen

 

19,0

 

–1,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

 

467,9

 

298,0

 

 

 

 

 

Mio. EUR