24. Konzern-Kapitalflussrechnung
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Stand 01.04. |
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Cashflows |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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Stand 31.03. |
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Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing |
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Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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Konsolidierungskreisänderungen |
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Wechselkurseffekte |
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Umgliederungen |
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Sonstige Veränderungen |
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Finanzschulden 2017/18 |
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Langfristige |
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2.743,2 |
|
758,1 |
|
–136,5 |
|
0,0 |
|
0,7 |
|
0,0 |
|
–87,5 |
|
–502,1 |
|
–0,9 |
|
2.775,0 |
Kurzfristige |
|
1.328,4 |
|
0,0 |
|
–649,3 |
|
0,0 |
|
138,6 |
|
0,5 |
|
–18,2 |
|
502,1 |
|
0,1 |
|
1.302,2 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
21,5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–0,3 |
|
–0,1 |
|
0,0 |
|
–0,1 |
|
–13,0 |
|
0,6 |
|
8,6 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
4,5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–3,9 |
|
–0,2 |
|
0,0 |
|
–0,2 |
|
13,0 |
|
0,1 |
|
13,3 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.097,6 |
|
758,1 |
|
–785,8 |
|
–4,2 |
|
139,0 |
|
0,5 |
|
–106,0 |
|
0,0 |
|
–0,1 |
|
4.099,1 |
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Finanzschulden 2018/19 |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
|
2.775,0 |
|
789,2 |
|
–315,1 |
|
0,0 |
|
–0,5 |
|
0,0 |
|
40,1 |
|
–636,1 |
|
1,8 |
|
2.654,4 |
Kurzfristige |
|
1.302,2 |
|
0,0 |
|
–855,5 |
|
0,0 |
|
42,6 |
|
0,8 |
|
4,5 |
|
636,1 |
|
3,7 |
|
1.134,4 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
8,6 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–0,7 |
|
0,5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–1,4 |
|
0,4 |
|
7,4 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
13,3 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
–6,8 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
1,4 |
|
0,0 |
|
7,9 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
|
4.099,1 |
|
789,2 |
|
–1.170,6 |
|
–7,5 |
|
42,6 |
|
0,8 |
|
44,6 |
|
0,0 |
|
5,9 |
|
3.804,1 |
|
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Mio. EUR |
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