23. Finanzinstrumente
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Nominale |
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Marktwert |
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Bilanzposten, in dem das Sicherungsinstrument enthalten ist |
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Änderung des beizulegenden Zeitwertes als Grundlage für die Erfassung einer Ineffektivität |
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Ineffektivität |
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Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem die Ineffektivität enthalten ist |
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Laufzeit |
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Vermögenswerte |
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Verbindlichkeiten |
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31.03. |
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31.03. |
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31.03. |
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31.03. |
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31.03. |
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31.03. |
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2018/19 |
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2017/18 |
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2018/19 |
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31.03. |
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31.03. |
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Cashflow-Hedge |
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Fremdwährungssicherungen |
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436,2 |
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389,3 |
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15,6 |
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3,3 |
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2,6 |
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4,5 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und |
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–1,2 |
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0,0 |
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0,0 |
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bis 4 Jahre |
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bis 3 Jahre |
Zinssicherungen |
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253,7 |
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0,0 |
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0,0 |
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0,0 |
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0,5 |
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0,0 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten) |
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0,0 |
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0,0 |
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0,0 |
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bis 1 Jahr |
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Rohstoffsicherungen |
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23,6 |
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88,5 |
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0,3 |
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9,2 |
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1,4 |
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0,4 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen (Vermögenswerte), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten) |
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8,8 |
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–0,1 |
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0,0 |
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Sonstige betriebliche |
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bis 3 Jahre |
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bis 2 Jahre |
Summe |
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713,5 |
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477,8 |
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15,9 |
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12,5 |
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4,5 |
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4,9 |
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7,6 |
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–0,1 |
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0,0 |
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Mio. EUR |
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