Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
|
|
2015/16 |
|
2016/17 |
|
|
|
|
|
Erhaltene Zinsen |
|
7,7 |
|
7,3 |
Gezahlte Zinsen |
|
132,8 |
|
139,1 |
Gezahlte Steuern |
|
118,8 |
|
160,0 |
|
|
|
|
|
Mio. EUR |
||||
Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
||||
|
|
2015/16 |
|
2016/17 |
|
|
|
|
|
Abschreibungen |
|
705,2 |
|
717,8 |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
–2,3 |
|
–1,6 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
|
–5,2 |
|
10,5 |
Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen |
|
–131,5 |
|
–4,7 |
|
|
566,2 |
|
722,0 |
|
|
|
|
|
Mio. EUR |
||||
Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 14,0 Mio. EUR (2015/16: 19,9 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.
Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind Zugänge an liquiden Mitteln in Höhe von 0,4 Mio. EUR (2015/16: 26,5 Mio. EUR) aufgrund der erstmaligen Konsolidierung von akquirierten bzw. erstmals einbezogenen Gesellschaften enthalten und ein Kaufpreis in Höhe von 28,3 Mio. EUR (2015/16: 39,7 Mio. EUR) ist abgegangen. Aufgrund des Verkaufs von Tochtergesellschaften sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,5 Mio. EUR (2015/16: 0,0 Mio. EUR) liquide Mittel abgegangen und der Verkaufspreis in Höhe von 2,5 Mio. EUR (2015/16: 0,1 Mio. EUR) zugegangen.
Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter in Höhe von 17,9 Mio. EUR (2015/16: 47,8 Mio. EUR) sowie Kapitalzuführungen von nicht beherrschenden Gesellschaftern in Höhe von 2,1 Mio. EUR (2015/16: 1,5 Mio. EUR) enthalten.
Die Zugänge im Anlagevermögen enthalten nicht zahlungswirksame Investitionen aufgrund von Finanzierungsleasing-Aktivitäten in Höhe von 0,8 Mio. EUR (2015/16: 4,2 Mio. EUR).