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24. Konzern-Kapitalflussrechnung

Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

 

 

2017/18

 

2018/19

 

 

 

 

 

Erhaltene Zinsen

 

6,4

 

6,0

Gezahlte Zinsen

 

141,1

 

120,7

Gezahlte Steuern

 

123,5

 

232,2

 

 

 

 

 

Mio. EUR

Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

 

2017/18

 

2018/19

 

 

 

 

 

Abschreibungen/Zuschreibungen

 

770,1

 

771,7

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

–14,2

 

–4,6

Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern

 

–25,4

 

124,8

Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen

 

66,1

 

–46,8

 

 

796,6

 

845,1

 

 

 

 

 

Mio. EUR

Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 16,5 Mio. EUR (2017/18: 15,5 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.

Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind aus Unternehmenserwerben Zugänge an liquiden Mitteln in Höhe von 6,5 Mio. EUR (2017/18: 0,0 Mio. EUR) enthalten und ein Kaufpreis in Höhe von 2,0 Mio. EUR (2017/18: 6,8 Mio. EUR) ist abgegangen (Details siehe Kapitel D. Unternehmenserwerbe und sonstige Zugänge zum Konsolidierungskreis).

Im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit sind Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter in Höhe von 18,1 Mio. EUR (2017/18: 12,9 Mio. EUR) enthalten.

Die zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzschulden stellen sich wie folgt dar:

 

 

Stand 01.04.

 

Cashflows

 

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

 

Stand 31.03.

 

 

 

 

Aufnahme von lang­fristigen Finanz­schulden

 

Tilgung von lang­fristigen Finanz­schulden

 

Tilgung von lang­fristigen Schulden aus Finanzier­ungs­leasing

 

Veränd­erung kurzfristiger Finanz­schulden und übrige Finanzier­ungs­tätigkeiten

 

Konsoli­dierungs­kreisänder­ungen

 

Wechsel­kurseffekte

 

Umglieder­ungen

 

Sonstige Veränder­ungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden 2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

2.743,2

 

758,1

 

–136,5

 

0,0

 

0,7

 

0,0

 

–87,5

 

–502,1

 

–0,9

 

2.775,0

Kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

1.328,4

 

0,0

 

–649,3

 

0,0

 

138,6

 

0,5

 

–18,2

 

502,1

 

0,1

 

1.302,2

Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

21,5

 

0,0

 

0,0

 

–0,3

 

–0,1

 

0,0

 

–0,1

 

–13,0

 

0,6

 

8,6

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

4,5

 

0,0

 

0,0

 

–3,9

 

–0,2

 

0,0

 

–0,2

 

13,0

 

0,1

 

13,3

Summe Finanzverbindlichkeiten

 

4.097,6

 

758,1

 

–785,8

 

–4,2

 

139,0

 

0,5

 

–106,0

 

0,0

 

–0,1

 

4.099,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzschulden 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

2.775,0

 

789,2

 

–315,1

 

0,0

 

–0,5

 

0,0

 

40,1

 

–636,1

 

1,8

 

2.654,4

Kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten

 

1.302,2

 

0,0

 

–855,5

 

0,0

 

42,6

 

0,8

 

4,5

 

636,1

 

3,7

 

1.134,4

Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

8,6

 

0,0

 

0,0

 

–0,7

 

0,5

 

0,0

 

0,0

 

–1,4

 

0,4

 

7,4

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

 

13,3

 

0,0

 

0,0

 

–6,8

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

1,4

 

0,0

 

7,9

Summe Finanzverbindlichkeiten

 

4.099,1

 

789,2

 

–1.170,6

 

–7,5

 

42,6

 

0,8

 

44,6

 

0,0

 

5,9

 

3.804,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. EUR

In den Tilgungen von langfristigen Finanzschulden sind 855,5 Mio. EUR (2017/18 649,3 Mio. EUR) enthalten, die von ursprünglich langfristigen in die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten umgegliedert wurden.

Die Zugänge im Anlagevermögen enthalten nicht zahlungswirksame Investitionen aufgrund von Finanzierungsleasing-Aktivitäten in Höhe von 0,4 Mio. EUR (2017/18: 0,7 Mio. EUR).


Über voestalpine

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer bei kompletten Bahninfrastruktursystemen sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
52.000 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2018/19

€ 13,6 Mrd.

Umsatz

€ 1,6 Mrd.

EBITDA

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