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Konzern-Kapitalflussrechnung*

 

 

01.04.–30.09.20131

 

01.04.–30.09.2014

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

238,4

 

324,0

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

 

332,0

 

272,0

 

 

 

 

 

Veränderung Working Capital

 

 

 

 

Veränderung Vorräte

 

–101,4

 

–9,1

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

64,2

 

–13,2

Veränderung Rückstellungen

 

–62,4

 

–40,3

 

 

–99,6

 

–62,6

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

470,8

 

533,4

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

–428,7

 

–473,1

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

22,0

 

27,6

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

–1,5

 

0,0

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

0,4

 

111,0

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

51,8

 

30,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–356,0

 

–304,0

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

Dividenden

 

–155,2

 

–163,8

Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter

 

–7,9

 

–14,2

Verkauf von eigenen Aktien

 

1,6

 

0,0

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

–5,7

 

–6,0

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

162,4

 

269,7

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

 

–614,2

 

–2,2

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–619,0

 

83,5

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

–504,2

 

312,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

1.092,6

 

532,4

Veränderungen von Währungsdifferenzen

 

–11,7

 

7,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Periodenende

 

576,7

 

852,7

davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

1 Geschäftsjahr 2013/14 wurde aufgrund der Anwendung von IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ und aufgrund der Änderung der Ausweismethode betreffend der Darstellung der Ergebnisse der equitykonsolidierten Gesellschaften (zuvor im Finanzergebnis ausgewiesen, ab 1. April 2014 im EBIT) rückwirkend angepasst. Weitere Details sind unter „Allgemeines/Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ beschrieben.

 

Mio. EUR

* Nach International Financial Reporting Standards (IFRS).

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Über voestalpine

Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
47.379 Mitarbeiter (FTE, 30.09.2014)

Ergebnis GJ 2013/14

€ 11,2 Mrd.

Umsatz

€ 1,4 Mrd.

EBITDA

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